述职范文|出纳的职责(精品十一篇)
发表时间：2018-08-30出纳的职责(精品十一篇)。
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1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5、负责存取股民的支票，保证及时人账。
6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
9、负责每日清算交割工作。
10、及时完成领导交办的其他工作。
11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
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1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务;
3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报;
4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额;
5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额;
6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用;
7、负责公司各证件的更换及年审工作;
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一、现金管理：
1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。
2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。
3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。
二、银行存收管理：
1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。
2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。
3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。
三、各类银行单据业务的管理：
1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。
2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。
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1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3.负责审查对外提供的财务会计资料。
4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
5.承办领导交办的其他工作。
餐饮出纳岗位职责8
1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;
2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;
3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;
4、定期核查、盘点公司的.现金、银行存款，做到帐实相符;
5、及时取回对帐单，妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;
6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;
7、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作;
8、工资发放;
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岗位职责:
1.负责成本分析、盈亏分析;
2.规范财务各类票据。文件、账册等管理工作;
3.核算营业收入及支出;
4.报销和请款流程的审批及借款、费用单据的审核;
5.编制公司凭证、结账、出具财务报表;
6.负责公司网上抄报税及税务局其他相关工作;
任职资格:
1、会计相关专业，大专以上学历;
2、2年以上工作经验;
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;
5、熟练应用财务及office办公软件者优先;
6、具有良好的沟通能力;
7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。
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岗位职责:
1、独立处理日常账务，并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)、账务工作;
2、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐，并及时记帐，按时结帐，如期报帐，并定期编制成本分析报表;
3、负责公司支票、发票，收据，财务章，私章，财务文件资料等保管工作;
4、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;
5、负责公司银行业务的结算，对公账户，银行卡账户等往来款项的查询，业务办理。经总经理批准签发确认后，办理银行相关业务;
6、工资表的编制发放，以及绩效的核算;
7、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算;
任职要求:
1、大专及以上学历，会计相关专业，2年以上出纳、会计工作经验;
2、熟悉操作财务软件、ecel、word等办公软件;
3、精通国家财税法律规范、会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
4、能正确办理日常现金的收付业务。做到日清月结，款账相符，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
5、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;
6、为人正直、做事严谨、认真仔细、积极主动，具备较强的责任心、敬业精神和团队精神;
持有会计资格证者优先，一经录用，公司将提供专业的工作技能培训，提供广阔的发展空间和完善的福利待遇。
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1、处理日常应收付款项的有关银行业务。
2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。
3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。
5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。
6、负责企业员工工资的发放工作。
7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。
8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。
9、积极完成上级领导交办的其他工作。
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岗位职责:
1、整理、审核费用票据，填写付款申请单;根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定;
2、熟悉支票、网银及银行付款流程;
3、在财务经理的领导下，准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，录入、审核、装订记账凭证，编制公司月度、年度会计报表;
4、负责依法纳税及做好相应的纳税记录;
5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，职责范围内的问题提出工作建议;
6、能熟练使用财务软件建立客户的财务帐套，与客户沟通协调业务事项。
7、完成公司交办的其他事宜。
任职要求:
1、会计或财务管理相关专业，有会计从业资格证;3年以上出纳会计工作经验
2、熟练使用办公软件及财务软件;
3、有良好的沟通能力，并乐于与客户交流。
4、了解国家财税法律法规，熟悉财务相关业务知识，熟悉银行业务和报税流程;
5、较强的责任感和事业心。
6、居住在苏州园区附近优先。
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1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;
4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
9、完成部门领导交办的其他任务。
⬭ 出纳的职责 ⬭
1、收付结算、登记日记账：及时、准确的完成现金收付和报帐工作，服务热情。做到日清月结，现金收付无差错。及时、准确登记日记帐。
2、日常报销记账、核对凭证：对原始凭证核对及时、认真负责、细致准确。及时、准确按有关规定完成报销工作。记帐登记及时、准确。当日登记，无差错。
3、 整理保管票据：票据签发、填写、汇款及时、严密，服务热情，无差错。票据保管安全、完整、及时，登记准确无误。
4、资金周报：每周汇总下属公司、学校资金，完成资金周报。
5、执行工作标准与流程。
6、其他工作：配合相关部门的工作，积极协助上级工作。
⬭ 出纳的职责 ⬭
1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;
2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;
3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;
4、每月配合银行完成银行余额对账工作;
5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;
6、每周做好对外支付单据制单的工作;
7、每月及时完成个人所得税申报工作;
8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;
9、服从并完成上级交办的其他任务。
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