工作总结

出纳转正个人工作总结。

三个月试用期，说实话，比我预想的要磨人。接手出纳之前，我觉得自己心里有数——管钱嘛，细心点就行。真干起来才发现，细心只是底线，更磨人的是怎么跟业务部门打交道、怎么在催款和合规之间找平衡。

经手的资金一共217笔，总金额428.6万，付款155笔、收款62笔，到现在零差错。但我得说，这个“零”不是轻轻松松来的，中间有好几次差点翻车。

先说一次差点输错账号的事。 第二周，我给一个老供应商付货款，金额18万6。制单的时候，我直接翻出以前保存的付款模板，账号、户名、开户行都是自动带出来的。复核时我多留了个心眼，拿对方最新发来的对账邮件里的账户信息核对了一遍——发现开户行网点名称变了，以前是“XX支行营业部”，新的是“XX支行”。一字之差，但跨行支付系统可能会识别成不同网点，轻则延迟到账，重则退回。我赶紧改了，又给对方的财务打了个电话确认。后来才知道，他们半年前搬了新办公地址，银行网点也跟着迁了，但没正式通知我们。这事儿以后，我给自己定了个规矩：所有付款，不管是不是老客户，必须用最新的、对方盖章或邮件确认的账户信息，不能用旧模板偷懒。

再说那7笔被我驳回或暂缓的支付申请。 其中一笔挺典型的。工程部的小王拿着23万8的付款单过来，说供应商等着发货，领导口头同意了，让我先付，审批单后补。我当时没直接拒绝，而是做了三件事：第一，翻合同，确认这笔尾款确实到了支付节点；第二，当场给总经理秘书打电话，确认审批进度，她说领导下午三点半回公司，签字单当天能走完；第三，跟小王说：“我可以先把网银制单做好，等你拿到签字扫描件，我这边十分钟内就付出去。但没见到签字，我不能点提交，这个责任我担不起。”小王有点不高兴，但也没再争。下午四点，他拿着扫描件跑过来，我五点前就付完了。说白了，我不是卡他，是帮他别踩雷——万一领导事后不认，或者付款金额有出入，受损失的还是公司和他自己。

有一次确实闹得有点僵。采购部的小李报销一笔差旅费，发票粘贴得乱七八糟，住宿票和交通票混在一起，还有一张180块的打车票没写起止地点。我退回去，附了张便利贴标出问题。小李直接跑过来说：“就这点钱，你们财务至于吗？”我当时也有点上火，但压住了，跟他说：“我给你算一下，你这趟差总共报销2300块，如果因为这张打车票不合规被审计揪出来，整单都得重走流程，到时候你不更烦？”后来我花十分钟帮他重新贴了一遍，让他看着学。之后他报销再也没出过同样的问题。

报销处理时长从3.5天压到1.2天，这个是怎么做到的？ 除了做“10个容易踩的坑”那张表，我自己在审核顺序上做了优化。以前是拿到报销单就审，一张一张来。后来我发现，大部分退单的原因是发票金额和填的金额对不上、或者发票连号缺号。于是我改成“批量初筛”：每天上午十点和下午三点各集中处理一次报销单，先用Excel拉一个简单台账，把每张单的发票总额、填报销额、审批状态列出来，一眼就能看出谁对不上。对上的直接过，对不上的先挑出来，一次性通知当事人修改。这样不用反复翻单子，效率高了不少。三个月下来，我经手的报销单有86张，平均处理时长从第一周的3.5天降到了第三个月的1.2天。员工有没有更满意我不知道，至少没人再当面抱怨“财务太慢”了。

再说一个差点出事的场景。 第2个月中旬，我早上做“三核对”（网银余额、记账系统余额、手工台账余额）时，发现基本户多了一笔8500元，摘要写的是“待处理款项”。我马上联系银行客户经理，确认是某客户打进来的，备注写的项目编号，但财务系统里没人认领。我当天就在公司群里发了截图，问哪个部门负责这个项目。下午销售部的小张回复说是他的客户，对方提前打了一笔预付款，合同还在走流程没到财务。我帮他做了挂账处理，并提醒他合同下来后第一时间补流程。如果那天我没做日清，这笔钱可能要拖到月底对账才发现，中间两周一直挂在“待处理”里，资金日报表就得天天备注“未达账项”，审计来了也是个麻烦。

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最让我紧张的是那张50万的电子银行承兑汇票。 以前没实操过电票。客户说要把付款方式从电汇改成承兑，我当时心里是发虚的。当天我做了几件事：第一，登录电票系统把操作手册从头到尾翻了一遍，搞清楚“签收”“背书转让”“到期托收”分别怎么点；第二，查承兑行的信用等级，确认是国有大行，心里稍微踏实点；第三，打电话问客户经理，到期托收需要提前多久发起——他告诉我要提前10天，不是到期当天点就行。我在手机里设了三个提醒：到期前30天检查系统状态、到期前7天发起提示付款、到期当天确认到账。最后资金按时回来，一天没耽误。这件事让我明白，出纳不能只会跑银行、贴回单，新东西出来必须主动去学，等出了问题再补救就晚了。 yS575.CoM

最后说一个还没解决但正在啃的问题。 备用金。公司有4个部门常备小额备用金，总额度1.2万。有一笔工程部借的3000块，挂了45天还没冲账。我催了三次，对方说发票还没凑齐。我跟财务经理商量，下个月准备推一个《备用金循环使用规范》，核心就两条：借支后15天内必须核销或归还，逾期从下月工资中扣回。规范已经在起草了，下个月试运行。

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