酒店财务述职工作报告精选9篇。

精心挑选而来的“酒店财务述职工作报告”一定能够给读者提供帮助，对于结束的一项工作任务。我们都不可避免地要接触到报告，出彩的报告一定是基于对业务的理解，有哪些报告是值得我们借鉴学习的？请查看本文中的实现方法和步骤。

酒店财务述职工作报告 篇1

一， 首先从中软系统中打印前一天的收入报表: 1， 前日离店报表

2， 前日夜审交易审核报表 3， 前日营业收入分析报表 4， 前日财务试算平衡报表 5， 前日应收转账报表 6， 前日应收回款报表

二， 根据打印的报表做收入报表: 1， 做每日早报-----抄送酒店各部门领导发OA。

2， 做收入汇总报表-----每旬6号，16号，26号上报会计。

3， 做完收入报表，要将打印好的各类报表分类存放，月底装订成册。

三， 审核前台账单: 1， 到前台收前日的客房退房账单，要在交接本上签字一一核对账单号和发票号，看是否是前日的退房账单，和对无误后签字，如若发现前台账单信息不全的要及时与前台收银沟通确认方可签字。

2， 拿到账单要快速浏览一遍多有的账单，要把前日转应收的账单和开过发票的单独存放，先审核。

3， 在审核应收挂账账单时要注意，账单上的签单人是否是协议有效签单人，如若不是要与销售代表跟进。或着销售经理补签字，整理完后存放于相对应的协议单位账单盒里。

4， 审核现付类账单，日审要熟记酒店当月推广房价，不同房型，不同房价，并逐一核对，还要要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的资料是否与帐单上显示的一致，若出现账单后附单据与账单上显示不否的情况要及时与前台入账收银联系沟通，及时解决问题。尤其注意押金单，白联与蓝联都必须同时存在，若押金单蓝联不在，要看客人写的押金单证明是否有，保证收银准确给客人退押金，并且不会退重，退房的账单无论什么付款方式都应该有退房客人的签字，其次要看房费与退房时间，退房时间直接决定房费的多少，北京时间14：00前是退房时间，北京时间14:00以后18:00之前是半日房费，超过18:00收全日房费。

四， 审核餐饮账单:

1,首先要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的点菜单资料是否与帐单上显示的一致，酒水消费单和杂项单的名称与数量是否与账单一致，最后注意账单的付款方式，现付类的账单上附有发票的账单上要加盖“发票已开”字样，如若账单上出现折扣，要仔细核对账单折扣是属于那种类型，会员打折账单上必须有会员本人签字和会员卡号，管理人员通知打折，要清楚每个部门经理打折权限不同，账单上必须有通知人签字方可执行打折。审核应收转账的账单，要注意账单上必须有客人签字，首先检查是否是协议单位有效签单人，若不是就需要与销售部沟通，与客人联系补签字或者由销售跟进人签字方可执行。

酒店财务述职工作报告 篇2

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。

5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。

6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

xx年是十二五的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在xx年，财务部将：

1、xx年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店xx年财务预算。并且，根据集团公司下达的xx年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。

2、xx年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。

3、做好xx年收入、费用计划及经营计划。

4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。

5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

酒店财务述职工作报告 篇3

1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。

3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。

4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。

5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。

6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。

7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。

8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结账表)，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。

9、数据整理。

10、出具夜审报表：

A、编制“xx宾馆营业日报表”。

B、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份。

C、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。

11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。

酒店财务述职工作报告 篇4

酒店财务部是酒店管理的重要职能部门之一，其职责是负责酒店的财务收支及资产管理等工作。下半年工作总结是酒店财务部重要的行动之一，本文将从以下四个方面详细介绍酒店财务部的下半年工作总结：

一、财务工作总结

在下半年，酒店财务部积极探索，加强内部管理，在财务工作总结上做了大量的努力。首先，部门在财务核算、账务管理、财务分析等方面开展一系列活动，针对酒店的实际情况，将会计、财务和税务活动进行统一的管理和控制，确保了账目清晰、权责明确，同时提高了财务工作效率。

其次，酒店财务部还采取了一些有效措施来控制公司成本，如推行精细化管理，提高员工的费用管控意识，减少不必要的开支，合理规划资金运用，从而保证了酒店的经济效益。

最后，酒店财务部积极采取特殊的优惠政策，吸引更多的客户，在保证财务收入的基础上提高了市场占有率，增强了酒店的形象和市场影响力。

综上所述，在财务工作总结方面，酒店财务部取得了一定的进展，为酒店的发展打下了坚实的基础。

二、预算管理总结

预算管理是酒店财务部管理的核心工作之一。在下半年，酒店财务部继续加强预算管理，通过精细化管理、科学化预算、多元化收入等手段，有效控制了酒店成本，降低了不必要的开支，提高了酒店的盈利能力。

同时，酒店财务部创新预算管理方式，采用先期经营计划与实际经营情况进行对比，并对预算计划进行调整，以应对市场变化和经营压力，提高预算管理的精准度和实效性。

三、内部审计总结

内部审计是酒店财务部的重要职能之一。秉承以客户为中心的理念，酒店财务部在下半年大力推进内部审计工作。主要的工作内容包括：评估风险、制定内控制度、落实内部审计、发现问题并提出改进建议、追溯成本，并进行跟踪和反馈。

在内部审计中，酒店财务部发现了一些不规范和存在风险的行为，并及时提出了相应的改善措施，为酒店经营和安全提供了可靠的保障。

四、人员培训总结

人才是酒店管理的重要资源，酒店财务部注重员工培训，提升员工的专业素养和工作效率。具体做法包括：工作交流、讲座学习、经验分享会、岗位培训等方式。通过各种方式的培训和交流，员工的专业知识和技能得到了不断提高，大大增强了部门的核心竞争力。

总之，酒店财务部下半年工作总结完成了部门的各项工作，取得了良好的成果。在未来的工作中，酒店财务部将继续加强自身建设，进一步完善管理体系，积极推进各项工作，为酒店的发展做出更大的贡献。

酒店财务述职工作报告 篇5

一、成本会计岗位工作说明书

【工作关系】 直接上级：财务总监 直接下级：无

职权范围：负责酒店各部门成本、费用的计算、分摊、归集、控制、分析，协助财务部做好财务预算工作。 【任职要求】

年龄25周岁以上，财务会计专业，有一定的工作经验，有较强的责任心。 【岗位职责】

1.严格按照成本费用开支标准及费用核算办法，正确归集、分配和计算成本、费用； 2.编制成本卡、审核消费单； 3.组织月末盘点；

4.登记费用明细帐，编制有关成本、费用明细报表；

5.负责成本、费用分析及成本预测，向领导提供成本变动情况，并提出控制成本、费用改进意见和建议；

6.参与市场询价、协助制定供货商供货价格； 7.认真完成领导交给的其他任务。

（一）关于加强成本控制的办法

1、强采购成本控制、规范采购制度、健全监督机制、最大限度降低成本。

1.1成立价格小组，继续坚持采购询价、报价、定价体系。价格小组定期或不定期对所有采购的物资进行价格审核评议，确保进货价格最低。

1.2实现部分物品现金采购以后，应严格区分现购与赊购的界限，以免造成管理上的漏洞。对于食品类物品，使用周期短，用量大的，特别是成本较高的酒水、贵重物品如鲍鱼等，应考虑现购。食堂食品应现购。对于购买专业性较强的用品，如工程用料、康乐用品等，应与部门专业人士一同购买。

2、加强库存成本控制、建立严格的采购验收制度。库房必须按定价收货，认真验质验量，合理安排各种物品的库存量，做到不积压、不浪费。对于滞销物品及时与用货部门联系，寻求解决办法，避免积压和过期物品产生。

3、经营过程中的成本控制

3.1根据四星级档次以及市场行情合理制订毛利率，并分部门制订食品、酒水的毛利率以及上下浮动比例。

3.2建立标准成本卡，加强量化管理，减少浪费。其方法是将仓库的领用及前台的销售联系在一起，从前台的销售计算出原料的理论用量，从库存的领用及盘点中计算出部门的真实用量，从而获得理论与实际的用料差异情况。通过对它们的分析可以监督出厨房的用料情况，减少浪费及意外损失，并可以通过对销售额及理论毛利率的分析得到餐厅的销售情况，降低销售额大但毛利率低的菜的成本，增加销售额小但毛利率高的菜的出品量。 3.3加强质检工作，规范餐品质量标准，防止餐品质量时好时坏。其检查内容包括餐品的味、形、色、量、价位。杜绝用餐因不同客人而发生同一标准但不同质量的现象。 3.4加强上座率的统计工作，有效控制餐饮费用的消耗。

3.5客房成本控制首先要制定成本标准定额，然后根据客房出租率核定消费定额，实际费用支出和预算比较，减少不必要的开支。

4、加强收入稽核工作，有效控制收入的流失

4.1每日从预订单开始，审核收入情况是否足额完整入帐，是否按照规定的价格收款，确保收入。

4.2严格执行折扣权限，杜绝折扣的随意性，对经营过程中因服务差或服务不完善造成的客人投诉，发生的折扣或免单造成的损失，要分清责任到个人。严格审核提现、返佣是否符合规定。

4.3控制内部招待成本，各部门要严格遵守招待审批程序，按照招待单的标准执行，先审批后招待，杜绝因人不同，餐标相同，却质量不同的人情餐现象发生。

4.4严格审核和控制赠送和免费商品。经营部门在其经营过程中不同程度的会发生免费和赠送情况，对于免费和赠送的商品要符合赠送范围。

4.5加强应收账款的管理。酒店计入应收账款的金额已经确认了收入额，对催收过程中发生的折扣，应控制在最小范围，他直接影响酒店收益。对于时间长不能收回的，实行加收滞纳金3％的制度。

5、实际工作中需要解决的问题： 5.1资金保障

在保证现金购物的同时，对于赊帐购进的物品，我们对供货商也应确保如期付款的承诺，这样，既提高了我们的声誉，又能有效的压低进价。力争把所有物品价格平均降低5％-20％。 5.2实行成本卡管理存在的问题

5.2.1由于成本卡处于前台系统及仓库系统之间，因此成本系统中的数据都要通过前台及仓库的数据导入完成。因当时前台系统及成本系统中软件和使用都存在问题，所以此种管理方法未实施。当前餐饮成本管理只是盘点出每月的真实用量，很难分析出实际用量与标准用量的差异。需要进一步和软件公司联系，落实此项工作，成本管理人员也要花费一定的精力投入到此项工作中。

5.2.2在厨师推出新菜的同时，首先要制定出标准成本卡，由于各种原因，厨师不能或未能及时将成本卡标准定额制定出，特别是推出的套餐系列，因此，实行成本卡的管理需要经营部门的配合。

6、控制成本是整个酒店的工作重点，因此：各部门领导都应重视起来，应号召全体员工树立成本意识，从点滴做起。并建立奖惩制度，领导负责，如果未按照标准完成，严惩不怠。

二、应收、应付岗位工作说明书

【工作关系】 直接上级：财务总监 直接下级：无

职权范围：负责酒店应收款的催收工作，协助处理与集团公司往来清理工作；负责分类、归集、整理所有酒店的外欠情况，严格控制管理原材料、物料、低值易耗品、进销存全过程。 【任职要求】

年龄25周岁以上，财务会计专业，大专学历，仪表端庄、性格开朗，有较强的沟通能力，能够很好的处理与客户的协作关系并熟悉物资的管理。 【岗位职责】

1.负责应收账款的管理工作，对每一笔应收账款都要清楚明白，按月编制账内应收款项及前台协议单位欠款明细表，进行账龄分析，对消费单位的信誉度予以评价。 2.积极作好应收款项的回收工作，避免应收款项发生坏账； 3.核对应收帐款前后台帐实相符；

4.负责挂帐卡、打折卡、储值卡、顶帐卡及康乐部游泳卡的发放； 5.建立客户档案及存档；

6.负责材料、物资采购和供应的明细核算； 7.审计材料、物资的入库、领用、结存的原始资料；

8.负责应付账款的管理、对供货商进行分类、建立供货商档案； 9.每月15－20号与供货商对账； 10.月末编制应收、应付报表。

（一）应付账款处理程序

1供货商每月15-20日对帐，由应付会计出据对帐单，结账时必须出据对帐单；

2出纳人员根据经总经理、总会计师及有关人员审批后的支票申领单，给领用支票人员发放支票；

3领取支票时需在支票领用登记本上注明日期、支付内容、支票号、领取人亲笔签字； 4根据已支付的付款原始单据，经核对实际支付金额与发票金额相符，按顺序编号登记入账； 5根据各种单据，记收入、支出流水账；

6月末编制资金应付账款明细报告，上报有关人员。

（二）．应收账款处理程序：

1日审人员根据审核无误的应收账款明细表登记入账； 2应收会计负责应收账款的各种原始单据的保管； 3每月根据应收款账龄报告，制定收款计划并实施； 4对应收账款及时催收，控制应收款的当月回收率；

5外出收款回来后，及时向财务经理汇报清欠情况及遇到的问题，及时将回款交给出纳。 6应收人员在清欠前要将应收客户账单金额与收款通知单逐笔核对，做到账单与实际消费金额完全一致；

7掌握挂账客户的协议、合同等有关条款，并做好保密工作，外出结账前必须审核所收账单的内容，有问题及时与有关人员处理解决，避免客户投诉；

8对长期催收无效的账，要及时写出书面材料，报告财务经理，及时做坏账处理。 9月末编制应收账款报表及帐龄分析。

三、日审岗位工作说明书

【工作关系】 直接上级：财务总监 直接下级：无

职权范围：负责酒店收入日审工作，审核并发放收入报表，管理并发放除应收会计管理外的各种消费卡。 【任职要求】

年龄在22周岁以上，财务会计专业，大专学历，仪表端庄，气质高雅，熟悉收银工作程序及业务内容，能熟练处理收银工作中的问题，有较强管理经验。 【岗位职责】 1.酒店当日各营业点交来的各种帐单、票据，检查收银员所做的报表； 2.对有疑问和有错误的单据，向夜审或有关经办人索取或更正；

3.负责审核夜审报告是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整；

4.汇总酒店日营业收入，根据审核无误的夜审报表及出纳转来的收入单据，填制收入记帐凭证；

5.检查前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准；

6.与各部门做好协调，及时处理解决夜审反映的问题，有疑难问题向上级反映； 7.发现问题，及时提出改进意见，进一步完善收银制度，防止作弊现象；

8.各项收入是否正确执行了酒店的各种收费标准及打折权限，并及时将不符的情况跟踪解决上报领导。

9.完成领导交给的其他工作。

（一）.日审工作程序

1审核酒店当日各营业点收银员交来的各种帐单、票据，检查收银员所做的报表。 1.1审核帐单数量。看收银员交来的帐单数是否和电脑中的数量相符，有无多单少单情况，帐单号是否连续。

1.2审核帐单内容。看收银员打出的帐单是否和服务员开出的小单相符，名称、数量、金额是否准确，有无多入或少入的情况。

1.3对有疑问的帐单，及时询问当事人查明原因。对有错误的帐单，要通知当事人及时改正；对因工作失误而为酒店造成损失的，要及时上报、处理。 2审核夜审报告。

2.1审核夜审所做的收入日报是否准确，对错误的地方进行改正。 2.2审核夜审工作有无漏洞。

2.3对夜审审核出的问题进行核对、查证，对已确定的问题，及时上报、处理。 3前台、餐厅、康乐给予的折扣和优惠是否合乎标准。

3.1审核收银员给予客 人的折扣是否符合酒店的规定，是否有相应的批准人签字，手续是否齐全。

3.2对收银员所打的折扣额进行核对，看是否给予了相应的折扣，有无多打或少打的情况。 3.3检查、规范收银员工作，并对其工作提出改进意见。使收银员工作不断完善，防止作弊现象的发生。

4汇总酒店日营业收入，填制收入记帐凭证。根据审核无误的收入报表及出纳转来的收入单据，填制收入记帐凭证。 5负责月底核算各种提成。

5.1把前台电脑收银系统所确定的收入与后台会计帐上的收入核对无误后，确定各项提款的基数。

5.2按照规定、合同、协议等事先约定的条款和提成比例，核算各项提款。并按照税法对个人提成记提个人所得税，核算出各项提成的最终金额。

四、夜审岗位工作说明书

【工作关系】 直接上级：财务总监 直接下级：无

职权范围：负责做好每天的收入日报，检查收银员的操作及审核账单。 【任职要求】

年龄20周岁以上，男女均可，大专学历，熟悉收银程序，熟练使用收银系统，能够全面处理收银工作中的问题。 【岗位职责】

1.负责审核收银员结账工作是否准确、无误；

2.要核对收银员输入的商品名称、数量、规格、单价是否和服务员开的小单相符，有无漏输、错输的现象。

3.检查挂帐的房间、单位名称是否与客人的签字相符；

4.收银员所打的折扣手续是否齐全，签字人是否有相应折扣权限； 5.检查团队房价是否与预定单相符，散客房价是否符合折扣权限； 6.检查收银员账单使用是否连号；

7.检查收银员有无作弊行为，做好督导工作，及时向领导反映工作中发现的问题，并积极提出改进建议；

8.完成领导交给的其他任务。

（一）.夜审工作流程

1把当日各营业点交来的各种帐单、0rder单、票据的单号进行登记，检查是否齐全。 2根据酒店规定、财务规定，审核当日营业点交来的各种单据，对有疑问和有错误的单据向有关经办人索取或更正。

3检查前台、餐饮、康乐给予的优惠和酒店各部门的招待是否合乎标准，并填写当日各营业点折扣和各部门招待报表。

4打印当前状态报表，记录酒店当日出租房、免费房、自用房、维修房情况，并了解来店和离店宾客人数。

5电脑过夜审，主要是过房费，电脑自动进行审核。电脑夜审成功后，检查房间是否过房费，日期是否更新。 6填写收入日报表。

7查岗，发现问题，及时反映问题，提出改进意风，进一步完善收银制度，防止作弊现象。

酒店财务述职工作报告 篇6

今年工作的上半年又过去了，来不及感叹时间过得好快，接下来还有下半年的工作在等着我们。想着那堆积如山的工作，我就——心累。但是只要看看之前完成的那些工作，那些完美完成的工作堆积起来可比接下来的工作还要高，而且整整齐齐。想到这里我又涌上来一股成就感，我又有动力了！

面对接下来半年的工作，既然时间已经过了一半，那就顺势写上一篇工作总结来记录和整理上半年的工作。毕竟看着这些凌乱的记忆不整理，对我这个擅长打点的财务人员来说，看着很不爽！我的上半年工作总结如下：

在今年刚开始工作的时候，虽然在去年的时候我们已经把酒店的财务工作熬夜加班全部赶完了，但是却还没来的及整理。而且经过了这段时间的运营，又有一些工作堆积在了那里。毕竟说开年忙嘛，结果又是一段时间的赶工。

然后在这段时间还来了几个新入职的新人！真是久旱逢甘霖啊！终于来了几个苦力，不是，新人来帮我解决一些繁琐而简单的问题。在这段时间我负责带这些新人学习，顺便可以拿一些简单的账本让他们练习一下看看他们的工作能力和锻炼锻炼他们，其中有几个特别努力的新人学得很快，比其他的几个都能更早的完成，而且都完成的非常准确。

对于今年上半年的日常工作没法生什么特别大的变动，只是介于在年初的时候堆积的那些工作的问题，领导非常的生气，严肃的整顿之后，我们现在的工作都非常的卖力。

对于内部的账单和前台之间对账上做到每天都仔细的核对，核对完后都根据日期好好的存档。在关于采购的方面，我们也依照采购部门上报的采购价格进行了核对，确保采购成本的稳定。

总的来说在这半年没有什么大的变化，一切都照常进行。但是，领导也说了，没有变化也是倒退的一种，在这个日新月异的社会上，“工作就如逆水行舟，不进则退”。如过我们一直安于现状，迟早有一天会被工作淘汰。

随意根据这个问题，我又制定了下半年的一些工作目标：

1. 对部门进行一些培训，提升部门整体的工作能力，转变个别员工的工作态度。

2. 提升财务管理，将管理方面扩张到一些细枝末节的细节上去。

3. 加强各部门的联络，尤其是前台和采购部。

大概就是这样，还有许多的工作要做，一直在过去的事情上耗着可不行，还是要向前看！

酒店财务述职工作报告 篇7

1、资产管理：酒店20xx年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

（3）加强客房部成本控制：

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

酒店财务述职工作报告 篇8

一、各项考核指标全面完成。

过去的一年里，在酒店各级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，我保安部顺利完成全年的安全保卫任务。在一年里未发生一齐重大职责事故，消防设施、设备的完好率全年到达了==.==%。为酒店各部门进行消防安全培训达==多课时。真正起到了保驾护航的作用。

二、建立健全绩效考核制度，实行激励机制，发挥员工的工作用心性和创造性。实行绩效考核是我们酒店从严治企、强化管理的需要，是落实目标职责制的强有力依据。我部门结合自身的特点，将员工的工资、奖金与员工个人的工作表现等直接挂钩，透过不断完善的激励机制限度的发挥员工的工作用心性和创造性。涌现了许多感人的事例。

如在酒店夜总会停业期间，为了保证酒店财务安全和能顺利交接，我部员工xxx、xxx、xxx三名员工主动提出住在夜总会，虽然设施简陋，备件较差，但三名员工毫无怨言，放下自己休息时间，一边参加正常的工作，一边轮流在夜总会值班，为夜总会的顺利开张立下了汗马功劳。

今年夏天金华市遇到了连续的高温天气，一度到达==.=度，创历史高温记录。我部门人员，又都处于第一线，严热的天气，给我们的工作带来了必须的难度，但我部人员，毫无怨言，仍然坚守在第一线。在=月中旬，又遇“云娜”等一系列台风，我部所有员工都主动要求留在酒店值班，有的连续工作了==个小时，直到台风过去以后，才回家休息，体现了我部员工以酒店为家的崇高思想。

员工以酒店为家的同时，部门也坚持贴近、关心员工，急员工之所急，想员工之所想。

三、强化管理，不断进行学习和培训，力求优质服务。

此刻旅游服务行业人才竞争尤为激烈，只有充满优秀的人员，才能使酒店的经营蒸蒸日上。部门在留住优秀人员的同时，加强了对全体员工的培训力度。先后进行了两次较为集中的理论和实践培训。平均每个月利用业余时间的培训到达==个课时。在每次早班下班后，没有一个人离开，而是主动留下来参加培训。透过对员工的培训和再培训，加强了各员工的酒店意识、礼节礼貌、治安消防各方面的知识。进一步规范了岗位操作，针对在指挥车辆、开拉车门、敬礼等服务上各别人员存在的操作中不甚规范的毛病，统一了标准。为客服务的思想明显得到加强，如能主动帮忙退房客人在房间找回人民币壹万元。客人直夸我保安部人员风格高尚，为我们酒店、部门赢得了荣誉。

由于酒店行业工作的特殊性，客人的需求常常与我们的工作要求发生矛盾，有些客人不理解，常发生辱骂保安员，甚至做出一些过激的行为。我部保安员，坚持以“客人是服务的对象”为宗旨，耐心仔细地做好工作，对于客人的辱骂从不还口，而是尽量让客人得到一次愉快地消费。

我们在做好为客服务的同时，也做好对内部的服务工作。今年十月份以来，局开展多项文体娱乐活动，如在广场举行的艺术节电力专场演出，消防安全运动会，职工篮球赛。为了使这些活动顺利的进行，我部门人员尽心尽职，放下休息时间===多小时，对各项活动进行安全保卫，圆满完成了局机关所交给的任务。另外，部门多次制止电力系统内部职大规模*。得到了局领导的好评

我部门还主动为各部门及外包单位进行消防安全培训，听取各部门的培训意见，改善不足，提高培训质量。

四、努力做好酒店的治安和消防工作，加强消防设施、设备的保养。

安全工作是企业的生存之本，在局安监处及八达集团安监部的指导下，我部门坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真、扎实做好每项安全防范工作。

我部门对酒店的重点部位和部门，经常进行巡视和检查。对容易引发事故的危险点，重点范围认真进行消除隐患。坚持对餐厅、厨房等处的安全检查，排除电线短路=次，发现不安全因素x次左右，对发现的安全隐患，及时进行处理，不能处理的，如实上报。夜总会、桑拿和足浴是三家外包单位。由于他们的特殊环境，一年中多次与客人发生矛盾，我们都能合理圆满的解决。在巡查过程中，处理由于空调水管被赌，再成漏水的事件=起，为酒店挽回了损失。今年有许多推销人员、窃贼、非法色情人员把我们酒店当成了违法活动的场所，任意按门铃和打电话，骚扰客人，也给我们安全工作带来了困扰。我保安部人员，利用监控设备和巡逻人员密切配合，进行制止、驱赶，确保楼层安全。

一年来，我们加强了对酒店消防设施、设备定期进行了检测、维护、保养。与蓝天消防系统生产厂家持续密切联系，配合厂家人员一道做好消控中心人员专业操作培训，使消控中心工作人员能够正确使用好蓝天消防设备，并爱护、保养好蓝天设备，减少因错误操作而引起的各类故障和毛病；对期灭火器进行了更新维护，缺少零部件的消防器材及时补齐，对重点部位的消防设施、设备进行维护保养，存在故障进行了维修，确实保证了正常使用，万无一失。

我部门还多次迎接电力系统、地方消防公安大检查，用心参加江南片组的消防会议，起到了监督和互相学习的作用。

五、用心参加局里举行的各项活动，为酒店赢得了多项荣誉。

年度，局工会以增强企业活力和凝聚力为目的，大力宏扬和发展丰富多彩的各类文体活动，用心开展了各项文体活动。我部门响应酒店工会的号召，派代表参加了电力系统第xx届运动、消防运动会等各项文体活动。在比赛中，我部门员工徐峰、郑海峰分别获得了第一和第四名，由我部派代表参加的蓝球比赛获得了第五名的优异成绩。为酒店争得了荣誉。

六、用心配合酒店完善ISO质量管理体系和ISO环境管理体系的认证工作。

在今年年初，经过外审组的最后评定，我酒店已正式透过双体系认证。一年来，我部门严格按照认证工作中的《服务监控控制程序》要求，认真进行三级质检制度，为内部的管理工作带给了真实、有效的参考信息，提高了广大员工对环保意识和节能意识，减少了水电资源的浪费，降低了化学危险物品的污染，杜绝各类不安全事故，减少了物品的耗用等，出现了良好的局面。

虽然过去的一年我们部门在各方面取得了可喜的成绩，管理水平得到了极大的提高，但我们也务必正视到工作中存在的困难及面临的挑战。

一是，员工还不能完全按照标准进行自我约束，素质参差不齐，有待下一步的提高。

二是，我们的管理人员水平还有待于提高。

三是，我们的设备还有缺陷，不能很好的起到监控作用，需要进行改善。所有这些问题和不足，都有待于我们今后认真地思考和总结改善。

回顾了过去一年来的工作，切实感受到了更为严峻的工作形势形。但我们保安部坚信在酒店各级领导的指导下，紧紧围绕酒店的全年中心工作，以脚踏实地的工作作风，为酒店的发展和稳定做出新的贡献！

酒店财务述职工作报告 篇9

转眼间，20xx年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期财务工作

对于企业来说，能力往往是超越知识的，酒店服务公司对于人才的要求，同样也是能力第一。酒店服务公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、完成领导交付的财务其他工作。

二、主要经验和收获

1、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态;

2、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

3、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

4、只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。