述职范文|报销制度通知（精华14篇）_报销制度通知
发表时间：2022-08-22报销制度通知（精华14篇）。
【1】报销制度通知
为了加强院所工会财务管理，明确职责权限，现制定以下工会财务报销制度：
一、在使用工会经费时，应遵守合理、合法、真实、节约的原则。
二、分工会及协会活动以下拨活动经费额度为限，不得透支。
三、各分工会及协会应由财务委员负责办理财务报销手续，非院所职工不得领取现金及支票。
四、资金支付方式：
(一)根据现金管理规定，500元以下支出可使用现金。 (二)500元以上支出应采用支票支付或汇款。
组织会员外出活动或金额超过3000元支出时，填写《活动申请单》，做好经费预算，明确结算方式，由总工会负责人审批后到财务备案。
2、从工会财务借款：
①工会活动借现金：必须填写《活动借款单》，由总工会负责人审批。
②工会活动借支票，需提供对方单位全称。3000元以上凭《活动申请单》借款;3000元以下填写《活动借款单》，由分工会主席(协会会长)审批。
③借款执行一事一办。
(三)报销：
加人名单或物品发放名单④《活动申请单》⑤《活动借款单》⑥《劳务费发放表》
2、签字：工会支款单及发票应由经办人、分工会主席(协会会长)、工会负责人逐级审批。审批人应仔细核对，确保发票的内容、金额与支款单一致后方可签字。
3、要求活动结束后一周内及时清账。不能无故拖延报账日期，否则前账不清后账不借。
4、具体规定：
①分工会及协会所有经费支出，均由总工会负责人审批，交工会财务办理。
②工会支款单在报销时必须填写完整，其中支款内容要求填写工整、时间地点等事项陈述清晰。
③报销发票必须为国家或地方税务局监制的正规发票，发票一经证实一律退回。
④发票付款名称一律为“肿瘤医院工会”。
⑤工会经费不能用于单纯用餐，活动中误餐或餐费需列明事由、人数和开支标准。
⑥报销出租车费，需列明事由和到达地点。
⑦开展活动时购置奖品或食品等实物时，发票需列明名称、单价、数量、金额。若商场没有提供购物明细，经办人必
4、劳务费发放表须另行提供，并由工会负责人签字证明(分工会由分工会主席签字)。
⑧组织活动需提供参加人名单。 活动中发放纪念品、奖品及食品等需提供发放名单，剩余物品需明确数量及去向，由工会负责人签字证明(分工会由分工会主席签字)。
⑨发放外单位人员劳务费需提供《劳务发放表》，按所列事项如实填写，并明确税前税后发放金额。 计税标准：每月累计800元以下不扣税; 800元<4000元，计算公式为： (税前金额-800元)*20%税前金额>
⑩发放本院职工劳务费需提供发放名单，一律由院所财务以工资形式合并发放，并代扣代缴个人所得税。
【2】报销制度通知
一、报销原始凭证必须是印有税务监制章的合法有效凭证，取得的合法有效凭证应该写明公司全称，内容必须完整，金额大小写必须一致，书写清晰正确，各种收款收据（除财政局印发的非营利性单位收款收据外）一律不予报销。费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。
二、经手人按要求粘贴好各种报销票据（除增值税发票不要粘贴外）后，准确填写报销金额（填上大小写金额），注明票据张数，做到清晰无误，不得涂改。
三、经手人所在部门负责人，核查单据所载内容是否属实，并签字确认。
四、部门负责人签字确认，财务负责人按公司相关规定对各种报销票据进行审核，审核其手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确。对不符合规定的报销票据，应予退回。
五、在财务部负责人审核签字后，由总经理（或授权副总）签字批准。
七、报销时间为每周一次，每月截止时间为每月28日（逢节假日、双休日提前）。每月29日至月底为财务对账时间，期间不再办理报销业务（特殊情况除外）。具体时间节点为：星期三之前报销凭证提交到财务部，星期三财务部审核报销凭证，经总经理或授权副总批准签字，星期四财务部报销付款给各报销人。
八、如总经理不在情况下，又有特殊情况急于报销，授权副总和财务负责人确认情况下，先给予报销，待总经理回来后给予补签。
【3】报销制度通知
为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则
一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理
一、借款管理规定
(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程
（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；
（四）借款人请款后必须及时报销。借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序
（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；
（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；
（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
费用报销管理
一、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用报销单，财务部对票据进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
二、印刷费：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用报销单，财务审核无误后付款。
三、办公用品、低值易耗品：由行政中心统一购买，行政中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别领导审批后报销。
四、资料费：各部门购书及其他资料，首先将书、资料和发票拿到行政管理中心进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票及附上验收单填写费用报销单。
五、业务费：所有业务费用票据需开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均分别计入各个部门成本。未按规定填写说明或者签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
差旅费管理
一、差旅费标准规定
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
（一）公司员工出差使用交通工具为飞机、火车、汽车、轮船等交通工具。其中总监及总监以上高管人员，可选择飞机头等舱，高铁一等座，普通火车的软席、轮船二等舱；业务经理及以下员工，出差时火车时长达8小时以上可选择卧铺，时长不足者，选择火车硬席，特殊情况，确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导审批，经公司领导批准后，可选择飞机，如选择飞机，尽可能选择价格较低的经济舱。
（二）公司在创业期间及新项目开发时，应注意控制成本，一切以节俭为主，尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。
（三）违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销，超出部分由个人支付。
（四）市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
（五）员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用），具体住宿标准见附件明细。
（六）员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
（七）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；
（八）出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位或者公司统一安排食宿，食宿费已包括学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费盒伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费盒伙食补助费的5倍罚款。
二、差旅费报销
（一）填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
（二）粘贴注意事项：1、将各类车票按面额的大小分类粘贴；2、注明起始地点及交通工具；3、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；4、字体要规范清楚，不得涂改，金额大小写需顶格写，不得留空隙。
（三）报销流程：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
报销时间的具体规定
为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1．财务费用报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
本制度为创业初期暂行规定，解释权归财务部及总裁办。
【4】报销制度通知
1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。
2、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。出纳不得兼任票据员（可由办公室人员兼任）。
3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量（本数、份数），办理票据领用、缴销手续，明确职责。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，保证帐、票相符。
4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。
5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。其他资料涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人职责。
6、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情景及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人职责。
7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。
8、票据一年清缴一次，收费票据的存根期为五年，存根保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份（分管领导、票据员、会计各存1份），由院领导会同纪检监察部门到场核实监督，方可销毁。与票据的领用、缴销有关的凭证、帐册应保留十五年。
9、对于银行支票的管理参照以上办法执行。
1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用款。对用款不事先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。
2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经办人注明事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导签字报销；1000元以上的开支由院长签字报销。
3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按员工手册的规定执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。
4、各部门要严格控制业务招待费支出。对潜江地区的业务招待，由办公室统一安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。
5、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续，财务室应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人，财务室有权在其工资中扣除，并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度的，按本院《员工手册》财务管理规定的第十七条执行处罚。
6、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务室不予报销：
1）．无正规的发票或收据。
2）．审批手续不全的票据。
3）．资料填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。
4）．无公章、无私人签章（字）的白条收据。
5）．购物无用途、资产无验收的票据。
6）．数量、单价、金额不符的票据。
7、本制度未尽事宜，参照本院《员工手册》的有关规定执行。
8、本制度自公布之日起执行。
【5】报销制度通知
为加强公司食品的卫生管理，合理控制费用支出，降低采购成本，特订立本制度：
一、适用范围
大米、油、肉类等主食物，蔬菜、调料等副食品。
二、采购要求
1、了解各种食品采购要求，保证食品新鲜，符合卫生营养要求，对于不符合卫生要求的食品必须退、换货。
2、了解和熟悉市场行情信息，多家询价比价，建立各类食品货源点。
3、不易变质食品，如干货、油、盐、味精、糖等，应按月需求量购买，减少采购次数。大米、肉类及蔬菜按市场价格适量采购，大米以壹周量采购，其他以一两天用量为准，不得造成积压和浪费，防止变质。
4、注意和避免出现食品短斤少两、掺假或劣质品。
5、供应负责人及餐厅负责人应定期到多家市询价比价，选择好而优的食品货源点。
6、食堂应关注每次就餐后员工倒掉未吃完的饭菜，对于经常吃不完而倒掉的菜，建议少采购或不采购，减少浪费。
三、采购流程及验收方式
1、每次采购时，供应部及餐厅各派一名去市场买菜，餐厅人员负责记账，供应部人员付款。
2、每次买菜完成，参与人员应在购买清单上签字确认，购买清单包括品名、数量、单价、金额等。
3、菜进餐厅后，通知配件库人员到现场过磅（配件为人员应及时到场），确认购买清单数量准确无误签字后，餐厅人员方可使用，至此签字完成的购买清单将作为报销凭证。食品的质量由餐厅人员验收。
4、买菜前一天由餐厅人员到财务借款，交供应部买菜人员，当日购买金额合计后与借款人结账，餐厅每月定期报账。
四、供应方式
自提，大米送货上门。
五、付款方式
现金采购，供应、食堂和财务监督。
【6】报销制度通知
xx小学六届四次教代会通过为进一步规范学校的财务行为，明确财务报销手续以及财务报销的审批、权限、程序和责任，根据《事业单位财务规则》等相关制度的规定，特制定以下财务报销制度：
一、物资采购固定资产总务处经办人——验收人——总务主任——校长其他物资总务处经办人——验收人——总务主任——校长
二、工资福利（含各类津贴、奖励、社保、离退休费等）各部门、年级组经办人——人事干部（部门负责人）——校长
三、办公费（除其他物资外）、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、维修费、租赁费、专用材料（燃料）费、劳务费、委托业务费总务处经办人——总务主任——校长
四、差旅费、培训费、招待费各部门经办人——部门负责人——校长
五、工会经费、福利费提取财务室经办人——人事干部——校长
六、助学金副校长室经办人——副校长——校长
七、其他业务活动各部门、年级组经办人——部门负责人（年级组长）——校长备注：报销金额在200元以下的，报销签字的领导为冯佳；报销金额在200元以上（含200元），报销签字的领导为李金根。
【7】报销制度通知
（1）各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查；
（2）酒店支付的大厦管理费，水电、空调，制服洗涤费，邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项，由财务部经理审批并掌握分期付款数额；
（3）酒店各项福利费开支，如活动费、制服费等，由批准；
（4）医疗费按酒店规定每月定额发给；
（5）工会经费由酒店工会主席在规定的范围内签批；
（6）其余未明确的费用由总经理审批。
【8】报销制度通知
学校各单位：
为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。
一、对原始票据附件的规定：
1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。制作展板、横幅另附内容。
2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。
3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。
二、丢失票据的报账规定：
1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。
2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。
三、差旅费报销补充规定:
1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。
2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。
3、凡调研过程中发生的市内车辆燃料费，需提供调研日志(时间、地点、调研内容、随同人员等)。
4、凡出差、调研期间实际发生住宿费但不能提供住宿费发票的，按规定不能报销各类补助。
5、调出人员报销其科研项目差旅费时，需提供加盖所在单位公章的外出审批表或外出请假单。
四、其他相关规定：
1、凡借款(暂付款)没有及时冲账的，旧账未清，不得办理新的报销业务。
2、缴纳电话费取得的电子发票每半年报销一次。
3、科研经费严格执行预算，不得突破预算开支。
五、以上规定由财务处负责解释修订，自下发之日起执行。
【9】报销制度通知
1. 目标
通过规范物资采购及报销流程，确保采购业务按规定程序和适当授权进行，实现预期目标；加强采购物品与库存相关性，避免库存积压和重复采购；保证报销流程的清晰明确，进一步明确各方责任。
2. 物资采购及报销流程
2.1 提出物资需用申请
2.1.1 以部门为单位，根据生产经营、建设需要和预算，提出物资需用申请。申请应明确所需物资的名称、数量、要求等，必要的进行询价和金额预算，并填写《物资申购单》。
2.1.2 《物资申购单》由申请人填写，首先找库管核对采购物资库存情况，经库管审核确认需要进行采购后，再找部门负责人签核，然后交付采购人员实施采购。
2.1.3 采购人员拿到《物资申购单》后，根据采购物资金额到财务部申请备用金。
2.2 选择确定采购价格及供应商
2.2.1 采购人员依据批准的《物资申购单》，通过询比价等公平、透明的方式实施采购，优先选择有长期业务往来的合作单位。
2.2.2 采购人员采购大额物资，无法通过备用金支付时，需提前与财务部出纳沟通，待物资验收入库后，到财务部出纳处结算费用。
2.3 采购物资验收入库
【10】报销制度通知
为认真执行上级的财务报销规定，合理使用经费，特制定以下报销制度：
一、各科室的包干经费支出贯彻“一支笔”审批原则，由分管领导批准报销，借款或一次报销达5000元以上者，须经校长审批签字后，方可报销。
二、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定，对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告，对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，并按国家统一的会计制度的规定更正、补充。
三、报销的原始凭证，必须真实可靠内容完整，金额清楚，大小写相符，并注明用途，经办人，否则会计人员有权拒报。
四、报销、借款单据经会计人员审核后，出纳员方可付款。收回借款时，应当另开收据，不得退回原借款单。
五、个人一律不得私自借用公款，否则要追究会计及出纳人员的责任，情节严重的，将依法追究责任。
六、因公需要借款的，必须填开借款凭据，注明用途，差旅费借款后在回校后一周内必须报帐，购物的应在借款后30日内报帐，否则从本人工资中扣回。
七、科室领导应严格控制支出计划，各项目金额应在计划内使用，对各项物资、办公用品、各种纪念品、奖品的购买，由总务仓库办理入库后才能报销。
八、凡学校职工出差，不报出租车费，住宿费按实际住宿票所开天数在限额内报销，无填制住宿天数的按一天计算，超出部分自理，各种标准参照豫财行[1996]第2号文件。
九、各科室不得私设小金库，乱收费，收入及时上缴财务，支出凭据报销，不得坐支现金。
十、招待费必须经办公室办理，校长审批后方可报销。
【11】报销制度通知
出差、外派员工、店员报销管理制度
一、目的
规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。
二、范围
本制度适用于公司的全体员工。
三、职责
财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。
四、内容
（一）报销要求
（1）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报销（差旅费报销从出差回来之日开始）。
（2）填单要求：费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数（包括报销单在内的所有单据张数）、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额；差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等，应单独列支，另填报销单，不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写，单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。
（3）当报销费用时，同时涉及发票和收据，应分开粘贴发票和收据，并分开填写相应报销单，再一并送交财务处审核报销；如果无票，需要填写费用支出单，由部门负责人签字后，财务部可按收据的粘贴要求审核报销；报销路费，车费时，报销单上要用←→标注方向，并在箭头上注明车费；每报销一笔经济业务费用时，要注明经济业务发生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品报销必须附请购单。（具体样本附后）
（二）报销凭据：交通费凭车票及出差行程路线图报销；出差补助按公差单中出差时间计算补助金额；住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销；业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销；其他费用凭费用单据由财务审核报销。
（三）以下费用公司不予报销：出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等；出差时因私产生的车费、餐费及其它费用；超过公司规定限额部分的费用；未经公司批准的大额费用支出；非明确为公司的费用支出；属客户承担且客户已代为支付的费用，其他不符合财务制度的费用支出；省内的住宿费原则上不予报销，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可报销。
(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；(五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。
（六）报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核（报销人负责跟进）→总经理审批（行政文员负责跟进后交还给报销人）→财务审批（发款）（报销人负责跟进）注：店铺的报销由直线主管代为跟进。
五、标准
职 务
交通工具
住宿标准
伙食标准
交通费用
一般员工
火车硬卧
180元/天
60元/天
30元/天
部门主管
火车硬卧
200元/天
80元/天
40元/天
部门经理
飞机经济舱
240元/天
100元/天
50元/天
部门总监
飞机经济舱
实报实
实报实
实报实销
副/总经理
飞机经济舱
实报实销
实报实销
实报实销
/ PS：部门总监，飞机（5折内）、住宿（300内）、实报（200内/天）、交通费（200内/天），超出标准事前向总经理电话或信息请批。上表的补充说明：
（1）以上标准是最高限额，执行实报实销，经理及以下人员出差未达到以上标准的，可给予差额20%，总监人员不执行差额补贴制度。
（2）住宿费报销：出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票（即印有税务部门统一监制章的发票）。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期（入住日期、离店日期）、住宿天数、人数、每天房价（即单价）、金额（大小写一致）、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容，发票填写不全的不予报销。（3）交通费报销说明：全体员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊情况需要打的的，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可
报销，的士费报销需写明原因再以报销程序报销。
（四）关于选择交通工具的说明：
（1）出差乘火车在8个小时内只可乘坐硬坐，超过8个小时以上可以乘坐硬卧，任何级别人员一律不得乘坐火车软坐或软卧、动车、高铁一等座。（2）凡旅途乘火车连续时间不超过12小时的不得乘飞机。
（3）乘船连续时间不超过6小时的不得乘豪华舱，特别情况须经总经理批准同意。（4）报销机票款时必须同时提供机票和登机牌，不能同时提供机票和登机牌的，一律按同路程的火车票或汽车票金额报销，差额由出差人自负。
全体员工出差事先未办理审批而选择乘坐飞机的，机票款一律按同路程的火车票或汽车票金额报销，差额由出差人自负。
六、业务招待费报销
（1）总监：当次可支出费用权限为200元，200元以内的费用，注明实际用途后，可实报实销。200元以上应事先填写招待费用申请表，由总经理签字同意后，方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总经理口头汇报，事后补签。
（2）部门经理/直线主管：当次可支出费用权限为100元，100元以内的费用，注明实际用途后，可实报实销。20元以上应事先填写招待费用申请表，由总监或部门负责人签字同意后，方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总监或部门负责人口头汇报，事后补签。
（3）其他人员：应事先填写招待费用申请表，由直线主管/部门经理审核批准总经理签字后，方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总监或部门负责人口头汇报。
七、备注：
1、如出差人员出差途中，客户代为支付住宿费或生活费的出差人员一律不得报销出差补助（销售人员原则上允许接受客户代为支付住宿或生活费，特殊情况除外。
2、报销人员在报销时，需附带出差申请单和出差报告分析，出差申请单和出差报告分析由直线主管/部门经理审核，营运总监批准总经理签字后，方可报销。
3、若在县级地区无公交车，而乘坐摩托车无车票，按一市一天10元报销
4、此销售部人员及企划部人员出差维护客户除了有出差报告外还必须要有《客户意见反馈表》方可报销。
5、报销审批单如若审批人未能按公司制度审批，一经公司查实，其费用由财务主管部门主管各承担30%，总经理承担40%，如若出纳未作出款，又发现报销单没有按公司制度执行，其费用全部由相关审核人员承担，公司将给予审核举报人按其报销费用给予举报人50%奖励。
6、如因工作超过十点钟后乘坐不到公交车的，需打的回家的，只能报销车费的50%（必须经主管部门同意，方可乘坐的士），最高限额为每次30元，零晨1点至早上7点前最高限额为每次50元。
7、如员工虚报出差费用，一经查实，公司将按报销金额的十倍处罚。
八、外派人员报销制度。
1、外派人员并不属于出差，与员工公司员工无区别，只是工作地点的特殊性。故外派人员的报销与公司员工报销制度流程一样。
2、外派人员报销范围。公司在当地业务范围内的工作需要支出，如店铺的办公用品、公司调货的快递费用、公司在当地的租房押金及租金。
3、外派员工在当地的生活开支（包含初始生活用品的购买）、上下班交通费、当地宿舍的水费、电费、伙食费等属于个人开支，合租的宿舍有合租人共同承担水电费。
4、因外派员工的特殊性，建议外派员工每月把相关的报销单（一定按规定规范填写报销单）寄回公司，每月报销一次，公司可根据当地工作情况适当给予备用金。
5、当地店员的报销由公司外派当地人员统一签字审核，每月5日前与外派人员报销一同寄回公司，并在当月发工资时一同发放！
6、以上如有不详之处请及时与财务部门沟通。
以上制度即日起执行，因公司起步阶段，制度尚未完善，如有不当之处，尽快与财务部门或者总经理沟通，及时修正！
九、相关表单
（1）《费用报销单》（2）《差旅费报销单》
（3）《公差签卡申请表》（4）《招待费用申请表》
（5）《报销单据粘贴单》（6）《借款审批单》
XXXXX有限公司
日期：
贵妃公司项目跟随投资管理制度
一、目的
为规范内部员工跟随投资行为、增加公司员工对公司福利待遇。经公司商议，特拿出公司最容易产生效益及见效最快的的项目，通过跟投，员工成为项目合伙人，更有助于形成背靠背的信任，进一步激发公司内的创业热情和创造性，为股东创造更大的价值。实现关键人员对公司投资项目的风险共担机制，根据创业投资业的通行做法制定本制度。
二、跟随投资的范围
本办法所指项目跟随投资包括对公司投资项目的以下几种跟随投资范围：
1、项目营运总监及其团队跟随投资（单人投资不超过单体项目的20%股份份额），营运总监必须参与并且公司再赠送其投资额的20%作为奖励（赠送部分只参与分红，不能退股，退股时自动转为公司投资份额）；
2、内部其他与项目相关的员工主动自愿跟随投资（主管级别赠送8%，参与不超过总体项目投资额的8%）；
3、公司内部员工（6月1日入职，项目开始时已经过了试用期）主动自愿跟随投资（一般员工赠送5%）；
4、非本公司员工不能参与项目投资，以上所有的赠送都是以其参与投资额度作为基础，并且赠送部分不退股，只参与分红。
三、跟随投资的原则
1、项目跟随投资是公司为员工提供之投资机会，且为个人独立做出之投资决策，以主动自愿为原则，风险自担，盈亏自负。
2、跟随投资款项原则上全部由员工个人自筹资金支付，个人资金可在公司投资后一个月内到位。因前期部分员工刚踏入社会，无太多积蓄，公司同意为员工垫投前期资金，但个人出资比列必须超过公司对相应级别人员赠送的百分比，其他从个人工资中按月扣除，但不超过10个月，如果尚未扣除完本人份额前已有分红的，分红部分需先抵扣未扣除的余款，扣除部分在扣除次月生效。对于自愿投资的人员，如在规定期限内资金不能到位，视自动放弃投资机会。
3、公司将向跟随投资人员提供投资决策所必要的项目信息，跟投人员应对所有项目信息予以严格保密，如有因疏忽或故意造成项目信息泄露的，公司有权视情况取消其跟投资格；因泄露信息给公司项目投资带来损失的，公司有追溯其法律责任的权利。
4、跟随投资原则上由公司代为持有股权，相关人员需与公司签订《委托投资协议》，并根据操作要求签订相应的法律文件及《保密协议》。但因是第一个公司拿出来作为员工跟随投资之项目，为打消员工顾虑，使其有法律保障，暂定持股10%（含）以上的员工，可以将其所持股份写入独立
营运次项目的公司章程里。如未达到10%比列的员工可以两个或者更多人推荐一人代持股份，员工私下签订代持协议，但必须在公司备案。
四、跟随投资的比例
1、根据项目及投资额度，公司分配给内部的整体跟投额度原则上为项目总投资的3-20%。
2、由公司提供的项目源，项目组成员选择自愿跟随投资。
3、项目经理自行开发的项目源，项目来源人及项目经理原则上必须跟随投资，跟随投资的最低限额为1万元，特殊情况另行协商。
五、跟随投资额度的分配（如果跟随投资超限）
1、跟随投资额度在总额内由高到低分配依次为： 项目营运总监、公司各部门总监、项目营运其他人员、部门主管、公司其他员工。
2、在以上原则基础上，公司根据不同项目可跟随额度的不同比例及实际情况统筹分配相关人员的具体跟随投资额度。
3、本人分配的认购额度为自愿跟随投资上限，本人额度使用不完时可以由部门负责人根据
实际情况分配给其他人员或由其他人员自愿认购。
4、项目提供者及项目经理有优先认购权。
六、跟随投资项目的退出
1、项目上市退出：公司所持股票解禁后抛售退出时，员工必须与公司同时退出；如果公司选择暂不退出，则员工有权选择退出。由公司根据员工授权的价格范围代为抛售退出。由于公司抛售需要一定时间或会分批进行，故出售价格理论上为某段时间内的平均股价。
2、如项目为选择引入新的投资方收购公司所持股权，或由被投资企业管理层回购退出，则员工必须以公司代为谈判的同等条件与公司同时退出。若公司为部分出售股权，则员工本人股权也按相同比例出售。
3、为充分保证前期员工的投资利益，在项目未分红前退出，公司按退股时国家规定的同期定期存款基准利息核算利息返还员工，如有产生过分红则不核算利息，不核算增值溢价！
七、跟随投资员工的离职
1、鉴于员工跟随投资属个人在充分考虑收益风险基础上的独立投资决策，故员工跟随投资之行为不因员工离职、解聘、退休等因素而受到影响。但因前期公司推出的跟随制度主体要目地是为让员工与公司一起形成背靠背的信任，共同发展，故有赠送股权，如果接受公司赠送股权，退出时亦要扣除接受赠送相应股权的50%作为给予公司的补偿，其他股权可以不退出，自由选择。员工退出时所产生的股权转
让费用由双方按各自50%承担。
2、员工离职后的退出原则同样以第六条的规定执行。
3、员工离职后跟随投资协议之相关法律文件继续有效，员工继续承担跟随投资的全部收益或风险。
八、工作安排
1.员工跟随投资的前期额度分配及相关法律手续，以及后期相关行政、法务事宜的协调由人力资源部负责组织。
2.投资期内被投资项目的相关经营信息由投资财务部负责定期向员工进行披露。
3.跟随投资的资金管理、退出及相关税务统筹由财务部负责协调落实。
4.项目经理需全程提供必要的配合工作。
九、附则
第一条本办法解释权属公司财务及人资部。第二条本办法自公司颁布之日起实施。
【12】报销制度通知
校各有关部门：
为了方便广大教职工探亲路费报销，同时不影响人事处的工作，以后校人事处每年分3月下旬和10月下旬两次集中受理探亲路费报销事宜，具体时间另行通知，现将报销探亲路费的有关事项通知如下：
一、享受对象与条件：在我校工作满一年的正式职工，与配偶不在一起生活的，又不能在公休假日团聚的；与父亲、母亲都不在一起，又不能在公休假日团聚的。可以利用公休假日与父亲、母亲的一方团聚的不能享受此待遇。见习人员不能享受此待遇。上半年转正的当年享受探亲待遇。下半年转正的必须第二年享受探亲待遇。
二、相关探亲规定
1、职工探配偶的一年报销一次往返路费，未婚职工探父母的一年报销一次往返路费；已婚职工探父母的满四年报销一次往返路费。
2、路费报销规定：
①职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费由所在单位负担；
②已婚职工探望父母的.往返路费，在本人月标准工资（岗位工资+薪级工资）的30%以内的由本人自理，超过部分予以报销；
③路费报销：应以探视对象的户口所在地为准，如到探亲对象户口所在地以外的地方探亲，往返路费超过部分由职工本人自理；
④市内出租机动车辆（出租轿车和出租机动三轮车）的开支由职工自理。
⑤符合乘坐卧辅条件（50周岁以上且连续乘车48小时以上）的职工据实报销，不符合乘坐条件的人员乘坐了卧铺按票价的50%报销，订票费不予报销。
特此通知！
通知人：
日期：
【13】报销制度通知
第一章总则
第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
第二章请款报销程序
第二条请款报销的审批权限
（一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;
（二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。
第三条请款审批手续
（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字;
（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;
（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付;
（四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
第四条报销管理程序
（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借;
（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账;
（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;
（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）;
（五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
第三章差旅费报销程序
第五条关于差旅费报销标准的规定
（一）坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准;
（二）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿
费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日;与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行;参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销;
（三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为15元，特区补助标准为20元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销;
（四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之
间，在车上过夜6小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助;乘卧铺者，不予补助;
（五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间
时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助;不足6小时满4小时者，按半天计算补助;不足4小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费;
（六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领
导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的
部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费;
（七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;
（八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。
第四章交通费、通讯费报销程序
第六条交通费、通讯费报销管理的规定
（一）报销标准
交通费报销标准
（1）部门主任、副主任每月不得超过300元;
（2）广告部征集人员每月不得超过600元;
（3）其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过200元;
（4）特殊情况由总经理核定报销金额。
通讯费报销标准
（1）员工通讯费每人每月不得超过150元;
（2）特殊情况由总经理核定报销金额。
（二）报销范围
有私车可按上述标准报销油票，但不报出租车票;
若无特殊情况，跨月出租车票、通讯费不予报销;
节假日出租车票不予报销（特殊情况需说明原因，经各部门
主任批准后给予报销）;
因公外出应经部门主任核准，否则不予报销。
第五章报销时间规定
第七条报销时间
（一）每月10日—20日为报销时间，遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票3天内报销;
（二）周一、三下午财务部进行内部核算，不办理请款报销查账等业务。
第八条报销办法
（一）本人填写好报销单，经部门主任审核签字，交部门主管、公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部;
（二）财务部按照规定核审后予以报销。
第六章附则
第九条本规定由公司财务部负责解释。
【14】报销制度通知
（一） 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二） 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三） 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四） 借款销账规定：（1） 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五） 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
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